Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/123/04
Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XXII/123/04
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2004 roku
PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU
|
|
|
Kwota |
|
I. |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 roku |
374 542 |
|
1. |
Zaciągnięte kredyty i pożyczki |
342 000 |
|
a) |
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie (umowa z dnia 01 września 2000 roku) |
75 000 |
|
b) |
WFOŚiGW w Białymstoku |
267 000 |
|
- |
- umowa z dnia 12 listopada 2002 roku |
60 000 |
|
2. |
Przyjęte depozyty |
32 542 |
|
3. |
Zobowiązania wymagalne |
- |
|
II. |
Planowane zwiększenie długu w 2005 roku |
900 000 |
|
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pożyczki) |
900 000 |
|
III. |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 roku |
189 000 |
|
1. |
Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek |
189 000 |
|
a) |
Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych S.A. w Warszawie (umowa z dnia 01 września 2000 roku) |
75 000 |
|
b) |
WFOŚiGW w Białymstoku |
114 000 |
|
- |
- umowa z dnia 12 listopada 2002 roku |
32 000 |
|
2. |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
- |
|
3. |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
- |
|
IV. |
Ogółem dług na dzień 31 grudnia 2005 roku (I+II-III) |
1 085 542 |
|
V. |
Planowane dochody na 2005 rok |
6 316 284 |
|
- |
% (IV:V) |
17,19 |
PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA
GMINY HAJNÓWKA NA LATA 2005 - 2009
I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2004 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
1. cel kredytu: budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dubinach
a) Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie
- kwota kredytu - 600 000,- zł
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2004 r. - 525 000,- zł
- pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową) w 2005 r - 75 000 zł
2. cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w Nowoberezowie
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta 12 listopada 2002 roku)
- kwota pożyczki - 100 000,- zł
- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2004 r. - 40.000,- zł
2005 r.
- kwota pożyczki - 32 000,- zł
2006 r.
- kwota pożyczki - 28 000,- zł
3. cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dubiny
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa z dnia 26.11.2002 r. + Aneks z dnia 14.03.2003 r.)
- kwota pożyczki - 166 971,- zł
- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2004 r. - 62 971,- zł
2005 r.
- kwota pożyczki - 52 000,- zł
2006 r.
- kwota pożyczki - 52 000,- zł
4. cel pożyczki: usprawnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Hajnówka - karosacja samochodów
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta dnia 22.10.2003 roku + aneks Nr 2 z dnia 31 grudnia 2003 r.)
- kwota pożyczki - 49 600,- zł
- kwota spłaconej pożyczki - 5 600 zł
2005 r.
- kwota pożyczki.- 16 000,- zł
2006 r.
- kwota pożyczki - 16 000,- zł
2007 r.
- kwota pożyczki - 12 000,- zł
5. cel pożyczki: - usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Hajnówka w ramach programu POLSKIE DNI RECYKLINGU
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta dnia 17 maja 2004 roku)
- przewidywany termin spłaty w latach 2005 - 2008 r.
- kwota pożyczki - 59 000,- zł
2005 r.
- kwota pożyczki - 14 000,- zł
2006 r.
- kwota pożyczki - 20 000,- zł
2007 r.
- kwota pożyczki - 20 000,- zł
2008 r.
- kwota pożyczki - 5 000,- zł
II. Udzielone poręczenia - brak
III. Wnioskowana pożyczka
1.cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach i Nowosadach (II i III etap)
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- przewidywany termin zawarcia umowy: 01 05 2005 roku
- kwota pożyczki - 450 000,- zł
- przewidywany termin spłaty w latach: 2006-2008 r.
2006 r.
- kwota pożyczki - 112 500,- zł
2007 r.
- kwota pożyczki - 112 500,- zł
2008 r.
- kwota pożyczki - 112 500,- zł
2009 r.
- kwota pożyczki - 112 500,- zł
2. cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w Lipinach
- przewidywany termin zawarcia umowy - 01.07.2005 rok
- kwota pożyczki - 450 000 zł
- przewidywany termin spłaty w latach - 2006 - 2009 r.
2006 r.
- kwota pożyczki - 112 500,- zł
2007 r.
- kwota pożyczki - 112 500,- zł
2008 r.
- kwota pożyczki - 112 500,- zł
2009 r.
- kwota pożyczki - 112 500,- zł
IV. Prognoza budżetu gminy
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
2005 r. |
2006 r. |
2007 r. |
2008 r. |
2009 r. |
|
A. |
Dochody ogółem |
6 316 284 |
6 950 000 |
7 050 000 |
7 130 000 |
7 180 000 |
|
B. |
Wydatki ogółem |
7 027 284 |
6 650 000 |
6 750 000 |
6 800 000 |
6 850 000 |
|
- |
w tym: - wydatki bieżące |
5 146 587 |
5 600 000 |
6 000 000 |
5 800 000 |
5 850 000 |
|
- wydatki inwestycyjne |
1 880 697 |
1 050 000 |
750 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
C. |
Wynik finansowy (A-B) |
- 711 000 |
300 000 |
300 000 |
330 000 |
330 000 |
|
|
Kredyty i pożyczki |
215 270 |
410 400 |
296 300 |
250 000 |
237 400 |
|
1a. spłata zaciągniętego kredytu (pożyczki) |
189 000 |
116 000 |
32 000 |
- |
- |
|
|
1b. spłata odsetek |
6 270 |
19 900 |
1 800 |
- |
- |
|
|
2a. spłata wnioskowanego kredytu (pożyczki) |
- |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
|
|
2b. spłata odsetek |
20 000 |
49 500 |
37 500 |
25 000 |
12 400 |
|
|
E. |
Kwota udzielonych poręczeń |
- |
- |
- |
- |
- |
|
F. |
Razem (D+E) |
215 270 |
410 400 |
296 300 |
330 000 |
237 400 |
|
G. |
% (F:A) |
3,4 |
5,9 |
4,2 |
4,6 |
3,3 |
Przewodniczący Rady
Jan Grygoruk
Metryka strony
