Uchwała Nr XXXVII/211/06
UCHWAŁA NR XXXVII/211/06
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 2 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10 433 ,-zł.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2
1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 9,-zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 80 442,-zł.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.
§ 4. Prognozę kwoty długu na dzień 2 sierpnia 2006 rok stanowi załącznik Nr 4 do Uchwały.
§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetowe ogółem 8 849 454-zł.
2. Wydatki budżetowe ogółem 9 463 754,-zł.
Deficyt budżetowy w kwocie 614 300,-zł. zostanie pokryty planowaną pożyczką długoterminową w wysokości 380 300,-zł oraz wolnymi środkami w kwocie 234 000,-zł.
Wolne środki w kwocie 91 000,-zł. przeznacza się na spłatę pożyczek.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Rady
Jan Grygoruk
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/211/06
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 2 sierpnia 2006 roku
Zmiany w planie Dochodów budżetowych na 2006 rok
|
Wyszczególnienie |
Klasyfikacja |
Plan na 2006 rok |
Zmniej szenia |
Zwięk szenia |
Plan po zmianach 2006 rok |
||
|
dział |
rozdz. |
§ |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
Administracja publiczna |
750 |
|
|
67 350 |
|
7 000 |
74 350 |
|
Urzędy gmin |
|
75023 |
|
2 000 |
|
7 000 |
9 000 |
|
Wpływy z usług |
|
|
0830 |
0 |
|
7 000 |
7 000 |
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
40 876 |
|
3 433 |
44 309 |
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
1 256 |
|
303 |
1 559 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
|
|
2030 |
1 256 |
|
303 |
1 559 |
|
Pozostała działalność |
|
80195 |
|
0 |
|
3 130 |
3 130 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. |
|
|
2030 |
0 |
|
3 130 |
3 130 |
|
Razem: |
|
|
|
8 839 021 |
|
10 433 |
8 849 454 |
Przewodniczący Rady
Jan Grygoruk
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/211/06
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 2 sierpnia 2006 roku
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2006 rok
|
Wyszczególnienie |
Klasyfikacja |
Plan na 2006 rok |
Zmniej szenia |
Zwięk szenia |
Plan po zmianach |
||
|
dział |
rozdz. |
§ |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
3 212 654 |
9 |
3 433 |
3 216 078 |
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
1 783 358 |
|
303 |
1 783 661 |
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
|
4240 |
6 807 |
|
303 |
7 110 |
|
Dowożenie uczniów do szkól |
|
80113 |
|
246 785 |
9 |
|
246 776 |
|
Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
6 382 |
9 |
|
6 373 |
|
Pozostała działalność |
|
80195 |
|
25 312 |
|
3 130 |
28 442 |
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
0 |
|
3 130 |
3 130 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
854 |
|
|
30 258 |
|
9 |
30 267 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
|
85415 |
|
30 258 |
|
9 |
30 267 |
|
Stypendia dla uczniów |
|
|
3240 |
30 258 |
|
9 |
30 267 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
900 |
|
|
426 950 |
|
70 000 |
496 950 |
|
Gospodarka odpadami |
|
90002 |
|
24 500 |
|
70 000 |
94 500 |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
|
|
70 000 |
70 000 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
921 |
|
|
574 656 |
|
7 000 |
581 656 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
92109 |
|
499 730 |
|
7 000 |
506 730 |
|
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury |
|
|
2480 |
89 730 |
|
7 000 |
96 730 |
|
Razem: |
|
|
|
9 383 321 |
9 |
80 442 |
9 463 754 |
Przewodniczący Rady
Jan Grygoruk
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/211/06
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 31 lipca 2006 roku
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Do § 1 i § 2
W związku z zawarciem umowy na świadczenie usług reklamowych z Totalizatorem Sportowym Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie zwiększa się dochody własne w dziale 750 i przeznacza się je na zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
W związku ze złożeniem wniosku o pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zwiększa się o kwotę 70 000,- zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: Doposażenie gminnego składowiska odpadów komunalnych stałych w Starym Berezowie.
Pismem z dnia 11 lipca 2006 roku Nr FB.II.BB3011-222/06 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się dotację celową o kwotę 303,- zł przeznaczoną na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 (II transza).
Pismem z dnia 1 sierpnia 2006 roku Nr FB.II.BB.3011 - 235/06 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się dotację celową o kwotę 3 130,-zł. przeznaczoną na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
Zwiększa się o 9,- zł na wypłatę stypendiów dla uczniów zmniejszając plan wydatków na szkoły podstawowe
Przewodniczący Rady
Jan Grygoruk
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/211/06
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 2 sierpnia 2006 roku
prognoza kwoty długu na dzień 2 sierpnia 2006 roku
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota (w złotych) |
|
I. |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 roku |
653 208 |
|
1. |
Zaciągnięte kredyty i pożyczki |
573 000 |
|
a) |
WFOŚiGW w Białymstoku |
123 000 |
|
|
- umowa z dnia 12 listopada 2002 roku - umowa z dnia 26 listopada 2002 roku - umowa z dnia 22 października 2003 roku - umowa z dnia 17 maja 2004 r. |
3 000 52 000 28 000 40 000 |
|
b) |
NFOŚiGW w Warszawie |
450 000 |
|
|
- umowa z dnia 2 sierpnia 2005 roku |
450 000 |
|
2. |
Przyjęte depozyty w tym: depozyty zbywalne |
80 208 |
|
3. |
Zobowiązania wymagalne |
- |
|
II. |
Planowane zwiększenie długu w 2006 roku |
380 300 |
|
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pożyczki) |
380 300 |
|
III. |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 roku |
91 000 |
|
1. |
Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek |
91 000 |
|
a) |
WFOŚiGW w Białymstoku |
91 000 |
|
|
- umowa z dnia 12 listopada 2002 roku - umowa z dnia 26 listopada 2002 roku - umowa z dnia 22 października 2003 roku - umowa z dnia 17 maja 2005 rok |
3 000 52 000 16 000 20 000 |
|
2. |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
- |
|
3. |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
- |
|
IV. |
Ogółem dług na dzień 31 grudnia 2006 roku (I+II-III) |
942 508 |
|
V. |
Planowane dochody na 2006 rok |
8 849 454 |
|
|
% (IV:V) |
10,65 |
Prognozowana sytuacja finansowa
Gminy Hajnówka na lata 2006 - 2011
I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
1 cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w Nowoberezowie
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta 12 listopada 2002 roku)
- kwota pożyczki - 100 000,- zł
- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2005 r. - 72 000,- zł
- kwota umorzonej pożyczki - 25 000,-zł.
2006 r.
- kwota pożyczki - 3 000,- zł
2 cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dubiny
b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa z dnia 26.11.2002 r. + Aneks z dnia 14.03.2003 r.)
- kwota pożyczki - 166 971,- zł
- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2005 r. - 114 971,- zł
2006 r.
- kwota pożyczki - 52 000,- zł
3. cel pożyczki: usprawnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Hajnówka - karosacja samochodu
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta dnia 22.10.2003 roku + aneks Nr 2 z dnia 31 grudnia 2003 r.)
- kwota pożyczki - 49 600,- zł
- kwota spłaconej pożyczki - 21 600 zł
2006 r.
- kwota pożyczki - 16 000,- zł
2007 r.
- kwota pożyczki - 12 000,- zł
4. cel pożyczki: - usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Hajnówka w ramach programu POLSKIE DNI RECYKLINGU
b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta dnia 17 maja 2004 roku)
- przewidywany termin spłaty w latach 2005 - 2007 r.
- kwota pożyczki - 59 000,- zł
- kwota spłaconej pożyczki - 19 000,-zł.
2006 r.
c) kwota pożyczki -20 000,- zł
2007 r.
- kwota pożyczki - 20 000,- zł
5. cel pożyczki: - budowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach II i III etap oraz w Nowosadach
a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ( umowa z dnia 2 sierpnia 2005 roku)
- przewidywany termin spłaty w latach 2007-2011
- kwota pożyczki - 450 000,-zł.
2007 r.
- kwota pożyczki - 66 000,-zł.
2008 r.
- kwota pożyczki - 96 000,-zł.
2009 r.
- kwota pożyczki - 96 000,-zł.
2010 r.
- kwota pożyczki - 96 000,-zł.
2011 r.
- kwota pożyczki - 96 000
II. Udzielone poręczenia - brak
III. Wnioskowana pożyczka
1. cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach II i III etap oraz w Nowosadach
a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ( umowa zawarta dnia 2 sierpnia 2005 roku)
- kwota pożyczki - 760 300,- zł w tym:
- pożyczka zaciągnieta w 2005 r. - 450 000,zł.
- kwota pożyczki do zaciągnięcia w 2006 r. - 310 300,-zł.
- przewidywany termin spłaty w latach: 2007-2011 r.
2007 r.
- kwota pożyczki - 54 300,- zł
2008 r.
- kwota pożyczki - 64 000,- zł
2009 r.
- kwota pożyczki - 64 000,- zł
2010 r.
- kwota pożyczki - 64 000,- zł
2011 r.
- kwota pożyczki - 64 000,-zł.
2. cel pożyczki: "Doposażenie składowiska odpadów komunalnych stałych w miejscowości Stare Berezowo"
- kwota pożyczki - 70 000,- zł
- przewidywany termin spłaty w latach: 2007 - 2010
2007 r
- kwota pożyczki - 10 000,- zł
2008 r.
- kwota pożyczki - 20 000,- zł
2009 r.
- kwota pożyczki - 20 000,- zł
2010 r.
- kwota pożyczki - 20 000,- zł
Przewodniczący Rady
Jan Grygoruk
PROGNOZA BUDŻETU GMINY
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
2006 r. |
2007 r. |
2008 r. |
2009 r. |
2010 r. |
2011 r. |
|
A. |
Dochody ogółem |
8 849 454 |
7 050 000 |
7 130 000 |
7 180 000 |
7 200 000 |
7 250 000 |
|
B. |
Wydatki ogółem |
9 463 754 |
6 750 000 |
6 800 000 |
6 850 000 |
6 880 000 |
6 900 000 |
|
|
w tym: - wydatki bieżące |
6 730 142 |
6 000 000 |
5 800 000 |
5 850 000 |
5 830 000 |
5 850 000 |
|
- wydatki inwestycyjne |
2 733 612 |
750 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 050 000 |
1 060 000 |
|
|
C. |
Wynik finansowy (A-B) |
- 614 300 |
300 000 |
330 000 |
330 000 |
320 000 |
340 000 |
|
D. |
Kredyty i pożyczki |
104 400 |
177 300 |
188 800 |
186 200 |
184 100 |
161 900 |
|
1a. spłata zaciągniętego kredytu (pożyczki) |
91 000 |
98 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
|
|
1b. spłata odsetek |
12 400 |
10 000 |
3 800 |
2 600 |
2 000 |
1 200 |
|
|
2a. spłata wnioskowanego kredytu (pożyczki) |
- |
64 300 |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
64 000 |
|
|
2b. spłata odsetek |
1 000 |
5 000 |
5 000 |
3 600 |
2 100 |
700 |
|
|
E. |
Kwota udzielonych poręczeń |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
F. |
Razem (D+E) |
104 400 |
177 300 |
188 800 |
186 200 |
184 100 |
161 900 |
|
G. |
% (F:A) |
1,2 |
2,5 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,2 |
Przewodniczący Rady
Jan Grygoruk
Metryka strony
