Uchwała Nr XXXVIII/214/06
UCHWAŁA NR XXXVIII/214/06
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 15 września 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 536 981,-zł.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2
1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 370 416,-zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 567 711,-zł.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.
§ 4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne stanowi załącznik Nr 4 do Uchwały.
§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok oraz środków na ich realizację stanowi załącznik Nr 5 do Uchwały.
§ 6. Prognozę kwoty długu na dzień 15 września 2006 roku stanowi załącznik Nr 6 do Uchwały.
§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetowe ogółem 9 386 435,-zł.
2. Wydatki budżetowe ogółem 10 661 049,-zł.
Deficyt budżetowy w kwocie 1 274 614,-zł. zostanie pokryty planowaną pożyczką długoterminową w wysokości 1 040 614,-zł oraz wolnymi środkami w kwocie
234 000,-zł.
Wolne środki w kwocie 91 000,-zł. przeznacza się na spłatę pożyczek.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Rady
Jan Grygoruk
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/214/06
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 15 września 2006 roku
Zmiany w planie Dochodów budżetowych na 2006 rok
| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan na 2006 rok | Zmniej szenia | Zwięk szenia | Plan po zmianach 2006 rok | ||
| dział | rozdz. | § | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 |
|
| 1 133 191 |
| 504 638 | 1 637 829 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
| 01010 |
| 1 130 691 |
| 504 638 | 1 635 329 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. |
|
| 6298 | 747 335 |
| 504 638 | 1 251 973 |
| Transport i łączność | 600 |
|
| 500 |
| 1 500 | 2 000 |
| Drogi publiczne gminne |
| 60016 |
| 500 |
| 1 500 | 2 000 |
| Wpływy z różnych opłat |
|
| 0690 | 500 |
| 1 500 | 2 000 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 |
|
| 704 575 |
| 1 200 | 705 775 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
| 70005 |
| 704 575 |
| 1 200 | 705 775 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. |
|
| 0750 | 3 500 |
| 1 200 | 4 700 |
| Różne rozliczenia | 758 |
|
| 3 130 448 |
| 12 000 | 3 142 448 |
| Różne rozliczenia finansowe |
| 75814 |
| 7 000 |
| 12 000 | 19 000 |
| Pozostałe odsetki |
|
| 0920 | 3 000 |
| 7 000 | 10 000 |
| Wpływy z różnych dochodów |
|
| 0970 | 4 000 |
| 5 000 | 9 000 |
| Oświata i wychowanie | 801 |
|
| 44 309 |
| 1 100 | 45 409 |
| Szkoła podstawowa |
| 80101 |
| 1 559 |
| 900 | 2 459 |
| Wpływy z różnych dochodów |
|
| 0970 | 0 |
| 900 | 900 |
| Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół |
| 80114 |
| 0 |
| 200 | 200 |
| Wpływy z różnych dochodów |
|
| 0970 | 0 |
| 200 | 200 |
| Pomoc społeczna | 852 |
|
| 967 677 |
| 13 523 | 981 200 |
| Pozostała działalność |
| 85295 |
| 77 677 |
| 13 523 | 91 200 |
| Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
|
| 2030 | 77 677 |
| 13 523 | 91 200 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 |
|
| 200 000 |
| 3 020 | 203 020 |
| Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| 92109 |
| 200 000 |
| 3 020 | 203 020 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
| 2700 | 0 |
| 3 020 | 3 020 |
| Razem: |
|
|
| 8 849 454 |
| 536 981 | 9 386 435 |
Przewodniczący Rady
Jan Grygoruk
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/214/06
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 15 września 2006 roku
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2006 rok
| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan na 2006 rok | Zmniej szenia | Zwięk szenia | Plan po zmianach | ||
| dział | rozdz. | § | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 |
|
| 1 755 748 | 240 416 |
| 1 515 332 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
| 01010 |
| 1 745 548 | 240 416 |
| 1 505 132 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
| 6050 | 460 574 | 240 416 |
| 220 158 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Chytra – Dubicze Cerkiewne |
|
|
| 15 000 | 10 000 |
| 5 000 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Orzeszkowo |
|
|
| 130 000 | 50 000 |
| 80 000 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo – sołectwo Postołowo |
|
|
| 15 574 | 10 000 |
| 5 574 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Wygoda - Hajnówka |
|
|
| 230 000 | 170 416 |
| 59 584 |
| Transport i łączność | 600 |
|
| 550 152 |
| 1 527 168 | 2 077 320 |
| Drogi publiczne powiatowe |
| 60014 |
| 30 000 |
| 120 000 | 150 000 |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
| 2320 | 30 000 |
| 120 000 | 150 000 |
| Drogi publiczne gminne |
| 60016 |
| 446 852 |
| 1 407 168 | 1 854 020 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
| 6050 | 352 832 |
| 1 407 168 | 1 760 000 |
| Przebudowa ulic w Dubinach ul. Torowa, Graniczna |
|
|
| 110 000 |
| 450 000 | 560 000 |
| Powierzchniowe utrwalenie dróg |
|
|
| 242 832 |
| 957 168 | 1 200 000 |
| Obsługa długu publicznego | 757 |
|
| 50 000 | 30 000 |
| 20 000 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządy terytorialnego |
| 75702 |
| 50 000 | 30 000 |
| 20 000 |
| Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów |
|
| 8070 | 50 000 | 30 000 |
| 20 000 |
| Różne rozliczenia | 758 |
|
| 50 000 | 50 000 |
| 0 |
| Rezerwy ogólne i celowe |
| 75818 |
| 50 000 | 50 000 |
| 0 |
| Rezerwy |
|
| 4810 | 50 000 | 50 000 |
| 0 |
| Oświata i wychowanie | 801 |
|
| 3 216 078 | 50 000 |
| 3 166 078 |
| Gimnazja |
| 80110 |
| 852 945 | 50 000 |
| 802 945 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
| 6050 | 50 000 | 50 000 |
| 0 |
| Pomoc społeczna | 852 |
|
| 1 122 237 |
| 13 523 | 1 135 760 |
| Pomoc społeczna |
| 85295 |
| 102 977 |
| 13 523 | 116 500 |
| Świadczenia społeczne |
|
| 3110 | 100 677 |
| 13 523 | 114 200 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 |
|
| 496 950 |
| 13 000 | 509 950 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg |
| 90015 |
| 253 200 |
| 13 000 | 266 200 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
| 6050 | 60 000 |
| 13 000 | 73 000 |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Dubinach |
|
|
| 20 000 |
| 13 000 | 33 000 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 |
|
| 581 656 |
| 14 020 | 595 676 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| 92109 |
| 506 730 |
| 14 020 | 520 750 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
|
| 2480 | 96 730 |
| 8 020 | 104 750 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
| 6050 | 73 000 |
| 6 000 | 79 000 |
| Remont Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Chytra |
|
|
| 73 000 |
| 6 000 | 79 000 |
| Razem: |
|
|
| 9 463 754 | 370 416 | 1 567 711 | 10 661 049 |
Przewodniczący Rady
Jan Grygoruk
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/214/06
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 15 września 2006 roku
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Do § 1 i § 2
Pismem z dnia 7 sierpnia 2006 roku FB.II.JK.3011 - 236/06 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się dotację celową o kwotę 13 523,-zł. przeznaczoną na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Zwiększa się plan dochodów budżetowych na Budowę kanalizacji sanitarnej w Dubinach II i III etap oraz w Nowosadach o środki w kwocie 504 638,-zł. pochodzące z funduszu strukturalnego ZPORR.
W związku z podpisaniem umowy dotacji na realizację projektu „Zróbmy coś dla nas i naszej historii - Trywieża
Zwiększa się plan dochodów budżetowych:|
- z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 1 500,-zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy działek i budynków o kwotę 1 200,-zł.
- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 7 000,-zł.
- z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 6 100,-zł.
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:
- na budowę kanalizacji sanitarnej Chytra - Dubicze Cerkiewne o kwotę 10 000,-zł.
- na budowę kanalizacji sanitarnej Orzeszkowo o kwotę 50 000,-zł.
- na budowę kanalizacji sanitarnej Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo - sołectwo Postołowo o kwotę 10 000,-zł.
- na budowę kanalizacji sanitarnej Wygoda - Hajnówka o kwotę 170 416,-zł.
- na odsetki od kredytów bankowych o kwotę 30 000,-zł.
- na rezerwę ogólna o kwotę 50 000,-zł.|
- na budowę sali gimnastycznej w Dubinach o kwotę 50 000,-zł.
Zwiększa się plan wydatków budżetowych:
- na dotację celową dla powiatu na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1653B Orzeszkowo - Łozice” oraz „Przebudowę drogi powiatowej Nr 11626B Kotówka - Koweła - Rzepiska - dr. 1625B na odcinku Rzepiska - dr. 1625B” o kwotę 120 000,-zł.
- na Przebudowę ulic w Dubinach ul. Torowa, Graniczna o kwotę 450 000,-zł.
- na Powierzchniowe utrwalenie dróg żwirowych o kwotę 957 168,-zł.
- na dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach o kwotę 5 000,-zł.
- na remont Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Chytra o kwotę 6 000,-zł.
- na budowę oświetlenia ulicznego w Dubinach o kwotę 13 000,-zł.
Przewodniczący Rady
Jan Grygoruk
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/214/06
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 15 września 2006 roku
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
| Lp. | Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne | Jednostka organiz. Realizująca program zadanie | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Dotychczas poniesione wydatki do końca 2005 r. | Wysokość wydatków w roku 2006 | Wysokość wydatków w roku 2007 | Wysokość wydatków w roku 2008 | Wysokość wydatków w roku 2009 | |||||
| ogółem w tym | własne | ogółem w tym | własne pożyczka dotacje | ogółem w tym | własne dotacje | ogółem w tym | własne dotacje | ogółem w tym | własne
| |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Budowa Sali sportowej i zespołu boisk w Gimnazjum w Dubinach | Urząd Gminy Hajnówka | 2000-2008 | 2 500 340 | 51 596 | 51 596 | 0 | 0
| 1 060 134 | 302 534 757 600 | 1 388 610 | 347 152 1 041 458 | - | - |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach II i III etap oraz w Nowosadach | Urząd Gminy Hajnówka | 2001-2006 | 2 922 045 | 1 676 671 |
| 1 280 374 | 52 171 370 614 857 589 | - | - | - |
| - | - |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej „Orzeszkowo” | Urząd Gminy Hajnówka | 2003-2008 | 3 475 000 | 75 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 2 074 525 | 243 179 1 831 346 | 1 306 532 | 195 980 1 110 552 | - | - |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej Chytra – Dubicze Osoczne | Urząd Gminy Hajnówka | 2006-2009 | 1.500.000 | - | - | 5 000 | 5 000 | 210.000 | 60 000 150 000 | 500 000 | 125 000 375 000 | 785 000 | 196 250 588 750 |
| 5. | Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie gminy w tym: -przebudowa ulic w Dubinach o dług. - powierzchniowe utrwalenie dróg żwirowych | Urząd Gminy Hajnówka |
2005-2006
2005– 2007 |
2 952 755
2 613 668 |
33 700
55 000 |
33 700
55 000 -------- |
560 000
1 200 000 |
560 000 600 000 600 000 --- |
1 000 000
443 575 |
250 000 750 000
35 894 407 681 |
1 359 055
915 093
|
300 000 1 059 055
142 412 772 681
|
|
|
| 6. | Budowa kanalizacji sanitarnej: Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo | Urząd Gminy Hajnówka | 2005-2007 | 1 335 000 | 20 000 | 20 000 ---------- | 5 574 | 5 574 --------- | 610 000 | 210 000 400 000 | 699 426 | 220 000 479 426 |
|
|
| 7. | Budowa kanalizacji sanitarnej Sorocza Nóżka, Przechody. | Urząd Gminy Hajnówka | 2005-2007 | 560 000 | 13 500 | 13 500 --- | 5 000 | 5 000 | 541 500 | 136 000 405 500 |
|
|
|
|
| 8. | Budowa kanalizacji sanitarnej Czyżyki –Puciska –Bielszczyzna –Hajnówka | Urząd Gminy Hajnówka | 2005-2009 | 1 250 000 | - | - | 20 000 | 20 000
| 300 000 | 75 000 225 000 | 300 000 | 75 000 225 000 | 630 000 | 165 000 465 000 |
| 9. | Adaptacja i remont budynku oraz zagospodarowanie terenu po byłej Szkole Podstawowej w Nowosadach na świetlicę wiejską i punkt informacji turystycznej. | Urząd Gminy Hajnówka | 2005-2007 | 530 000 | 20 000 | 20 000 | 337 000 | 137 000 200 000 | 173 000 | 63 000 110 000 |
|
|
|
|
| 10. | Przebudowa drogi wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Sorocza Nóżka | Nadleśnictwo Browsk Urząd Gminy Hajnówka | 2005-2007 | 649 660 | 13 871 | 13 871
|
|
| 54 836 | 54 836 | 580 953 | 12 500 568 453 |
|
|
| 11. | Budowa oświetlenia ulicznego w Wasilkowie i Pasiecznikach Dużych | Urząd Gminy Hajnówka
| 2005 – 2006 | 50 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 |
|
|
|
|
|
|
| 12. | Powierzchniowe utrwalenie drogi od drogi woj. Dubiny – Nowosady do m. Skryplewo | Urząd Gminy Hajnówka | 2007-2007 | 75 000 | - | - | - | - | 75 000 | 75 000 |
|
|
|
|
| 13. | Budowa oświetlenia ulicznego w Dubinach ul. Torowa i Nowa , Postołowo – kolonia | Urząd Gminy Hajnówka | 2005-2006 | 46 710 | 6 710 | 6 710 | 33 000 | 33 000 |
|
|
|
|
|
|
| 14. | Adaptacja byłej Szkoły w Orzeszkowie na muzeum tkactwa wraz z zagospodarowaniem terenu i informacją turystyczną. | Urząd Gminy Hajnówka | 2006-2007 | 686 250 | - | - | 100.000 | 34 426 65 574 | 586 250
| 201 824 384 426 |
|
|
|
|
|
| RAZEM |
|
| 21 146 428 | 1 976 048 | 299 377 | 3 665 948 | 1 572 171 970 614 1 123 163 | 7 128 820 | 1 707 267 5 421 553 | 7 049 669 | 1 418 044 5 631 205 | 1 415 000 | 361 250 1 053 750
|
Przewodniczący Rady
Jan Grygoruk
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/214/06
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 15 września 2006 roku
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpoczęcia i zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki do końca 2005 | Środki wynikające z planu na 2006 r. ogółem w zł | W tym : | |||
| środki własne budżetu. | Środki fund. pomocowych | Środki z budż. Państwa | Pożyczka inne | ||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnych: | 2001-2009 | 11 317 045 | 1 785 171 | 1.500 532 | 272 329 | 747 335 | 110 254 | 370 614 |
| A/ | Dubiny II i III etap oraz Nowosady | 2001-2006 | 2 922 045 | 1 676 671 | 1 280 374 | 52 171 | 747 335 | 110 254 | 370 614 |
| B/ | Orzeszkowo- Hajnówka | 2003-2008 | 3 475 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 |
|
|
|
| C/ | Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo – sołectwo Postołowo | 2005-2007 | 1.335.000 | 20 000 | 5 574 | 5 574 |
|
|
|
| D/ | Sorocza Nóżka, Przechody – sołectwo Nowosady | 2005-2007 | 560.000 | 13 500 | 5.000 | 5.000 |
|
|
|
| E/ | Czyżyki – Puciska – Bielszczyzna – Hajnówka (dokumentacja) | 2005-2009 | 1.250.000 | - | 20.000 | 20.000 |
|
|
|
| F/ | Wygoda – Hajnówka | 2006 | 230.000 | - | 59 584 | 59 584 |
|
|
|
| G/ | Chytra – Dubicze Osoczne (dokumentacja) | 2006-2009 | 1.500.000 | - | 5 000 | 5 000 |
|
|
|
| H/ | Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Lipinach | 2006 | 45.000 | - | 45 000 | 45 000 |
|
|
|
| 2. | Przebudowa dróg gminnych | 2005-2008 | 6 291 083 | 102 571 | 1 760 000 | 1 160 000 |
|
| 600 000 |
| A/ | Przebudowa ulic w Dubinach- ul. Torowa, Graniczna | 2005-2008 | 2 952 755 | 33 700 | 560 000 | 560 000 |
|
|
|
| B/ | Powierzchniowe utrwalenie dróg | 2005 – 2008 | 2 613 668 | 55 000 | 1 200 000 | 600 000 |
|
| 600 000 |
| C/ | Przebudowa drogi wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Sorocza Nóżka | 2005 – 2007 | 649.660 | 13 871 | - | - |
|
|
|
| 3. | Budowa Sali sportowej i zespołu boisk w Dubinach | 2000-2008 | 2.500.340 | 51 596 | 0 | 0 |
|
|
|
| 4. | Adaptacja i remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowosadach na świetlicę i punkt informacji turystycznej | 2005-2007 | 530 000 | 20 000 | 337 000 | 137 000 | 200 000 |
|
|
| 5. | Adaptacja byłej Szkoły w Orzeszkowie na muzeum tkactwa wraz z zagospodarowaniem terenu i informacją turystyczną. | 2006-2007 | 686 250 |
- | 100.000 | 34 426 | 65 574* |
|
|
| 6. | Budowa oświetlenia ulicznego w m: | 2005-2006 | 96 710 | 16 710 | 73 000 | 73 000 |
|
|
|
| A/ | Postołowo (kolonia) Pasieczniki Duże, Wasilkowo | 2005-2006 | 50 000 | 10 000 | 40.000 | 40.000 |
|
|
|
| B/ | Dubiny- ul.Torowa i ul.Nowa,, | 2005-2006 | 46 710 | 6 710 | 33.000 | 33.000 |
|
|
|
| 7. | Remont Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Chytra | 2006 | 73.000 |
| 86.000 | 86.000 |
|
|
|
| 8. | Doposażenie składowiska odpadów komunalnych w Starym Berezowie | 2006 | 70 000 | - | 70 000 | - |
|
| 70 000 |
| 9. | Zakupy inwestycyjne | 2006 | 15 406 |
| 15 406 | 15 406 |
|
|
|
| | Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim | 2006 | 15 406 |
| 15 406 | 15 406 |
|
|
|
|
| RAZEM: |
| 21 509 834 | 1 976 048 | 3 941 938 | 1 778 161 | 1 012 909 | 110 254 | 1 040 614 |
* dotacja zostanie wprowadzone do planu budżetu po otrzymaniu decyzji o ich przyznaniu
** pożyczki zostaną wprowadzone po otrzymaniu decyzji o przyjęciu projektu do realizacji.
Przewodniczący Rady
Jan Grygoruk
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/214/06
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 15 września 2006 roku
prognoza kwoty długu na dzień 15 września 2006 roku
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w złotych) |
| I. | Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 roku | 592 894 |
| 1. | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 512 686 |
| a) | WFOŚiGW w Białymstoku | 123 000 |
|
| - umowa z dnia 12 listopada 2002 roku - umowa z dnia 26 listopada 2002 roku - umowa z dnia 22 października 2003 roku - umowa z dnia 17 maja 2004 r. | 3 000 52 000 28 000 40 000 |
| b) | NFOŚiGW w Warszawie | 389 686 |
|
| - umowa z dnia 2 sierpnia 2005 roku | 389 686 |
| 2. | Przyjęte depozyty w tym: depozyty zbywalne | 80 208 |
| 3. | Zobowiązania wymagalne | - |
| II. | Planowane zwiększenie długu w 2006 roku | 1 040 614 |
| 1. | Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pożyczki) | 1 040 614 |
| III. | Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 roku | 91 000 |
| 1. | Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek | 91 000 |
| a) | WFOŚiGW w Białymstoku | 91 000 |
|
| - umowa z dnia 12 listopada 2002 roku - umowa z dnia 26 listopada 2002 roku - umowa z dnia 22 października 2003 roku - umowa z dnia 17 maja 2005 rok | 3 000 52 000 16 000 20 000 |
| 2. | Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów | - |
| 3. | Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych | - |
| IV. | Ogółem dług na dzień 31 grudnia 2006 roku (I+II-III) | 1 542 508 |
| V. | Planowane dochody na 2006 rok | 9 386 435 |
|
| % (IV:V) | 16,43 |
Prognozowana sytuacja finansowa
Gminy Hajnówka na lata 2006 - 2013
I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
1 cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w Nowoberezowie
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta 12 listopada 2002 roku)
- kwota pożyczki - 100 000,- zł
- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2005 r. - 72 000,- zł
- kwota umorzonej pożyczki - 25 000,-zł.
2006 r.
- kwota pożyczki - 3 000,- zł
2 cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dubiny
b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa z dnia 26.11.2002 r. + Aneks z dnia 14.03.2003 r.)
- kwota pożyczki - 166 971,- zł
- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2005 r. - 114 971,- zł
2006 r.
- kwota pożyczki - 52 000,- zł
3. cel pożyczki: usprawnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Hajnówka - karosacja samochodu
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta dnia 22.10.2003 roku + aneks Nr 2 z dnia 31 grudnia 2003 r.)
- kwota pożyczki - 49 600,- zł
- kwota spłaconej pożyczki - 21 600 zł
2006 r.
- kwota pożyczki - 16 000,- zł
2007 r.
- kwota pożyczki - 12 000,- zł
4. cel pożyczki: - usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Hajnówka w ramach programu POLSKIE DNI RECYKLINGU
b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta dnia 17 maja 2004 roku)
c) przewidywany termin spłaty w latach 2005 - 2007 r.
d) kwota pożyczki - 59 000,- zł
e) kwota spłaconej pożyczki - 19 000,-zł.
2006 r.
f) kwota pożyczki -20 000,- zł
2007 r.
- kwota pożyczki - 20 000,- zł
5. cel pożyczki: - budowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach II i III etap oraz w Nowosadach
a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ( umowa z dnia 2 sierpnia 2005 roku)
- przewidywany termin spłaty w latach 2007-2011
- kwota pożyczki - 450 000,-zł.
2007 r.
- kwota pożyczki - 66 000,-zł.
2008 r.
- kwota pożyczki - 96 000,-zł.
2009 r.
- kwota pożyczki - 96 000,-zł.
2010 r.
- kwota pożyczki - 96 000,-zł.
2011 r.
- kwota pożyczki - 96 000
II. Udzielone poręczenia - brak
III. Wnioskowana pożyczka
1. cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach II i III etap oraz w Nowosadach
a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ( umowa zawarta dnia 2 sierpnia 2005 roku)
- kwota pożyczki - 760 300,- zł w tym:
- pożyczka zaciągnieta w 2005 r. - 389 686,-zł.
- kwota pożyczki do zaciągnięcia w 2006 r. - 370 614,-zł.|
- przewidywany termin spłaty w latach: 2007-2011 r.
2007 r.
- kwota pożyczki - 54 300,- zł
2008 r.
- kwota pożyczki - 64 000,- zł
2009 r.
- kwota pożyczki - 64 000,- zł
2010 r.
- kwota pożyczki - 64 000,- zł
2011 r.
- kwota pożyczki - 64 000,-zł.
2. cel pożyczki: „Doposażenie składowiska odpadów komunalnych stałych w miejscowości Stare Berezowo”
- kwota pożyczki - 70 000,- zł
- przewidywany termin spłaty w latach: 2007 - 2010
2007 r
- kwota pożyczki - 10 000,- zł
2008 r.
- kwota pożyczki - 20 000,- zł
2009 r.
- kwota pożyczki - 20 000,- zł
2010 r.
- kwota pożyczki - 20 000,- zł
3. cel pożyczki: Powierzchniowe utrwalenie dróg żwirowych
- kwota pożyczki - 600 000,-zł.
- przewidywany termin spłaty w latach : 2008 - 2013
2007 r
- kwota pozyczki - 25 000,-zł
2008 r
- kwota pożyczki - 100 000,-zł.
2009 r
- kwota pożyczki - 100 000,-zł.
2010 r
- kwota pożyczki - 100 000,-zł.
2011 r
- kwota pożyczki - 100 000,-zł.
2012 r
- kwota pożyczki - 100 000,-zł.
2013 r
- kwota pożyczki - 75 000,-zł.
Przewodniczący Rady
Jan Grygoruk
PROGNOZA BUDŻETU GMINY
| Lp. | Wyszczególnienie | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. |
| A. | Dochody ogółem | 9 386 435 | 8 050 000 | 8 130 000 | 8 180 000 | 8 200 000 | 8 250 000 | 8 350 000 | 8 400 000 |
| B. | Wydatki ogółem | 10 661 049 | 7 750 000 | 7 800 000 | 7 850 000 | 7 880 000 | 7 900 000 | 8 000 000 | 8 050 000 |
|
| w tym: - wydatki bieżące | 6 791 685 | 6 500 000 | 6 600 000 | 6 650 000 | 6 630 000 | 6 700 000 | 6 700 000 | 6 750 000 |
| - wydatki inwestycyjne | 3 869 364 | 1 250 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 250 000 | 1 200 000 | 1 300 000 | 1 350 000 | |
| C. | Wynik finansowy (A-B) |
| 300 000 | 330 000 | 330 000 | 320 000 | 350 000 | 350 000 | 300 000 |
| D. | Kredyty i pożyczki | 111 900 | 232 300 | 317 550 | 309 950 | 302 850 | 275 650 | 108 750 | 103 750 |
| 1a. spłata zaciągniętego kredytu (pożyczki) | 91 000 | 98 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | - | - | |
| 1b. spłata odsetek | 12 400 | 10 000 | 3 800 | 2 600 | 2 000 | 1 200 | - | - | |
| 2a. spłata wnioskowanego kredytu (pożyczki) | - | 89 300 | 184 000 | 184 000 | 184 000 | 164 000 | 100 000 | 100 000 | |
| 2b. spłata odsetek | 8 500 | 35 000 | 33 750 | 27 350 | 20 850 | 14 450 | 8 750 | 3 750 | |
| E. | Kwota udzielonych poręczeń | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F. | Razem (D+E) | 111 900 | 232 300 | 317 550 | 309 950 | 302 850 | 275 650 | 108 750 | 103 730 |
| G. | % (F:A) | 1,2 | 2,9 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 1,3 | 1,2 |
Przewodniczący Rady
Jan Grygoruk
Metryka strony
